Bilangan, level, rangkaian (deret) Fibonacci dan rasio emas Fibonacci dalam trading (2025)

Hai teman-teman, sekarang kita benar-benar mulai membahas topik yang “menarik dan seru”. Hari ini kita akan menganalisis yang paling sederhana di antaranya – kita akan membahas level, angka, rangkaian, dan deret Fibonacci, serta menyentuh rasio emas Fibonacci. Selanjutnya, kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik, jadi jika pada suatu saat Anda merasa, “Apa yang sedang terjadi? Saya tidak mengerti apa-apa!”, itu wajar. Tetapi saya tetap akan mencoba menjelaskan dan menyampaikan semua informasi yang diperlukan dengan semudah mungkin.

Bilangan Fibonacci dan rasio emas

Deret Fibonacci tidak lain adalah rangkaian angka di mana setiap angka berikutnya adalah hasil penjumlahan dua angka sebelumnya. Deret ini dinamai dari seorang matematikawan Eropa abad ke-12, Leonardo dari Pisa, yang dikenal dengan pseudonim Fibonacci. Tentu saja, Fibonacci dikenal berkat pencapaian matematika lainnya, tetapi ia menjelaskan karyanya tentang “bilangan Fibonacci” dalam buku “Liber Abaci” (“Buku Abacus”). Deret Fibonacci sendiri merupakan rangkaian angka tak terbatas, di mana, seperti disebutkan di atas, setiap angka baru adalah penjumlahan dari dua angka sebelumnya:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 …

Angka pertama adalah 0, angka kedua adalah 1, lalu matematika berperan. Untuk menentukan angka ketiga, Anda harus menambahkan dua angka pertama – hasilnya adalah “1” (0+1=1). Angka keempat adalah jumlah dari angka kedua dan angka ketiga (1+1=2), yaitu “2”. Angka kelima adalah penjumlahan angka ketiga dan keempat, yaitu 1+2=3. Dan seterusnya hingga tak terbatas.

Deret bilangan Fibonacci memiliki banyak fitur matematika, tetapi hal terpenting adalah rasio setiap anggota deret terhadap anggota sebelumnya cenderung mengarah pada “Rasio Emas” – angka 1.618. Angka ini pertama kali muncul dalam buku “Elemen” karya Euclid, yang digunakan untuk membangun pentagon beraturan (sekitar tahun 300 SM).

Secara harfiah, jika Anda mengambil sembarang angka dari deret Fibonacci dan membaginya dengan angka sebelumnya, lalu membulatkannya, Anda akan mendapatkan angka 1.618. Misalnya, 144/89= 1.61797, setelah dibulatkan diperoleh 1.618 yang sama.

Rasio emas adalah proporsi paling harmonis dari suatu bilangan bulat terhadap bagiannya. Angka 1.618 terus-menerus ditemukan dalam bentuk-bentuk alami yang tidak saling berhubungan. Misalnya, pada susunan daun di tumbuhan, bentuk cangkang siput, ruas jari manusia, susunan bintang pada spiral galaksi, bentuk bunga pada tanaman, pusaran topan, dan lain-lain.

Eduard Soroko (ilmuwan Belarus) yang mempelajari bentuk-bentuk golden section dalam alam, berpendapat bahwa segala sesuatu yang tumbuh dan berusaha menempati tempatnya di ruang memiliki proporsi golden section. Ia juga mencatat bahwa salah satu bentuk rasio emas yang paling menarik adalah spiral.

Rasio emas (angka 1.618) juga ditemukan dalam musik, sastra, dan lukisan. Pada abad ke-19, para ilmuwan mengakui rasio emas sebagai standar keharmonisan proporsi di alam.

Pada awal 1930-an, seorang insinyur dan manajer Amerika, Ralph Nelson Elliott, mulai memikirkan pencarian rasio emas pada grafik saham. Pekerjaan Elliott adalah menganalisis grafik tahunan, bulanan, mingguan, harian, per jam, dan setengah jam dari berbagai indeks saham dengan riwayat perilaku pasar lebih dari 75 tahun. Akhirnya, Elliott menyadari bahwa semua pergerakan harga di pasar mengikuti hukum tertentu – gelombang, yang mana angka 1.618 pun muncul di dalamnya. Berdasarkan pengamatan tersebut, ia menulis buku “Nature’s Law – The Secret of the Universe”, yang menjabarkan semua perkembangannya dalam teori gelombang dan rasio bilangan Fibonacci.

Elliott memulai sebuah doktrin besar, tetapi ia hanya yang pertama. Seiring waktu, banyak trader juga mulai memperhatikan pola harga dan menemukan rasio emas di dalamnya. Perkembangan teknologi komputer memungkinkan pendalaman pengetahuan tentang topik ini. Hal ini membuat banyak trader modern mulai menggunakan alat yang dibuat berdasarkan bilangan Fibonacci.

Level Fibonacci: level retracement Fibonacci

Level retracement Fibonacci terlihat seperti ini:

0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

Mengapa level-level ini dibutuhkan dalam trading? Level-level ini berfungsi sebagai support dan resistance, dan mengukur besarnya retracement harga selama pergerakan tren. Ada kemungkinan besar bahwa harga akan melanjutkan pergerakan sesuai tren saat ini dari level-level ini.

Untungnya, kita tidak perlu menghitung sendiri pecahan-pecahan tersebut, karena alat bawaan di live chart atau terminal Meta Trader 4 (level Fibonacci) akan melakukan segalanya untuk kita. Kita hanya perlu menarik level-level ini dengan benar pada grafik.

Level Fibonacci ditarik pada grafik harga dari satu titik maksimum atau minimum lokal pergerakan tren ke titik maksimum atau minimum selanjutnya (mengarah ke kanan). Secara harfiah kita hanya menggunakan dua titik. Namun bagaimana menentukan dua titik ini dengan tepat? Untuk itu, trader menggunakan candlestick swing – yaitu candle di mana di sisi kiri dan kanan terdapat setidaknya dua puncak yang lebih tinggi atau dua dasar yang lebih rendah:

Dalam tren naik (dan level koreksi Fibonacci memang khusus untuk tren, tidak cocok untuk pergerakan sideways), harga saat terjadi pullback akan bertahan pada level-level support (yang ditunjukkan oleh level Fibonacci). Hal yang sama berlaku untuk tren turun – saat terjadi pullback, harga akan bertahan pada level-level resistance.

Level Fibonacci dalam tren naik

Untuk tren naik, kita tarik level Fibonacci dari swing terendah, yang menandai awal impuls tren, ke swing tertinggi, setelah itu terjadi pullback harga:

Biasanya, trader tidak terlalu memperhitungkan level Fibonacci 0.236 – level ini sangat lemah dan jarang membuat harga berbalik. Anda bahkan bisa menghapus level ini dan tidak menghiraukannya. Semua level di bawahnya memiliki kekuatan lebih besar, tetapi tidak ada yang tahu pasti di level mana harga akan berbalik dan tren berlanjut.

Pada contoh ini, harga bereaksi di level Fibonacci 0.382 – muncul channel sideways, setelah itu harga turun ke level 0.618 – inilah titik pembalikan harga dan kelanjutan tren.

$IMAG7$

Berikut contoh lain – dalam kasus ini, tren berlanjut dari level 0.382. Perhatikan – level ini merupakan level support dan resistance pada tren turun sebelumnya. Kebetulan? Saya rasa tidak.

Level Fibonacci dalam tren turun

Dalam tren turun, kita tarik level Fibonacci dari atas ke bawah (dari swing tertinggi ke swing terendah) dan dari kiri ke kanan:

Seperti yang Anda lihat, harga kembali mengabaikan level 0.236 yang lemah dan berbalik dari level 0.382. Bersiap untuk impuls harga berikutnya?

Kali ini pullback harga berakhir di 0.618, tetapi apa lagi yang bisa kita amati pada grafik ini? Level tersebut adalah level support dan resistance yang kuat – berfungsi dalam tren turun maupun dalam tren naik setelahnya. Apakah ini kebetulan lagi?!

Level Fibonacci pada pembalikan tren

Apakah level Fibonacci selalu bekerja? Tentu saja tidak. Misalnya, kita ambil situasi pembalikan pergerakan tren: sebelumnya tren turun, kemudian berubah menjadi tren naik.

Sepertinya harga mulai berbalik di level 0.500 – situasi standar. Kemudian, level 0.382 digunakan sebagai level support – ya, bisa saja terjadi. Tanpa pullback kompleks (kita akan bahas nanti). Setelah itu harga mencapai level 0.764 dan sepertinya tren turun akan berlanjut, tetapi level 0.618 berperan sebagai support dan harga pun benar-benar menembus level “1”. Selesai, tren turun berakhir! Harga kembali lagi ke level 0.764 dan 0.618, bertahan di sana, lalu naik... Lalu mana pullback-nya?!

Anda harus memahami bahwa level Fibonacci bukanlah metode trading dengan jaminan 100%, melainkan hanya alat yang menunjukkan titik balik yang mungkin terjadi. Jadi tidak ada jaminan, hanya kemungkinan. Karena itu, bahkan rasio emas dan level Fibonacci perlu digunakan secara bijak.

Dalam beberapa kasus, level koreksi memang membuat harga berbalik, tetapi pada kasus lain harga bahkan tidak memedulikan level tersebut, suka atau tidak. Dalam trading, tidak ada hal yang 100%, Anda harus sudah lama menyadari hal ini. Namun, kita selalu dapat meningkatkan kemungkinan prediksi yang benar.

Level Fibonacci dan support dan resistance

Beberapa waktu lalu, kita telah melihat beberapa contoh di mana level horizontal support dan resistance bertepatan dengan level Fibonacci. Satu hal yang saling mengonfirmasi yang lain – kekuatan level semakin meningkat karena... beragam pelaku pasar menggunakan alat berbeda, tetapi, dalam kasus ini, opini mereka sama walau berlandaskan informasi yang berbeda.

Baiklah, sekarang kita tambahkan level support dan resistance ke grafik, lalu kita lihat bagaimana level Fibonacci membantu menentukan level harga yang kuat:

Level Fibonacci 0.618 bertepatan dengan level harga bulat – kombinasi sempurna yang membuat harga berbalik. Lanjut:

Kasus langka ketika harga berbalik dari level lemah 0.236, namun benarkah se-lemah itu? Jika digabungkan dengan level horizontal support dan resistance, kita bisa melihat bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Sekarang kita lihat pullback harga berikutnya:

Impulse harga ketiga dan pembalikan di level 0.618, yang juga bertepatan dengan salah satu level support dan resistance yang kuat. Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman, saya akan memperlihatkan grafik dengan level-level PS tersebut, lebih tepatnya titik yang menjadi dasar pembuatan level PS:

Apa inti dari penjelasan ini?! Bukalah grafik, plot level support dan resistance, dan lihat di mana level-level tersebut bertepatan dengan level Fibonacci. Anda akan melihat pola yang sama seperti yang baru saja saya tunjukkan.

Apa kesimpulannya? Level Fibonacci bekerja sangat baik dengan level support dan resistance. Keduanya saling melengkapi dengan sempurna dan meningkatkan kemungkinan prediksi yang benar. Apakah ini layak digunakan untuk trading Price Action? Tentu saja iya!

Level Fibonacci dan garis tren

Garis tren, seperti halnya level support dan resistance, dapat menunjukkan pembalikan harga, dan karenanya cocok dipadukan dengan level Fibonacci. Jika Anda menarik garis tren saat tren berlangsung, kemudian menarik level Fibonacci, maka perpotongannya akan menjadi titik kuat yang kemungkinan besar akan membalikkan harga selama koreksi:

Dalam kasus ini, perpotongan garis tren dan level Fibonacci bertepatan pada nilai 0.500 – titik inilah yang membalikkan harga turun. Hal ini memang tidak terlalu membantu tren turun karena trennya berada di tahap akhir, tetapi itu cerita lain.

Demikian pula, Anda dapat menggunakan moving average sebagai level support dan resistance dinamis bersama-sama dengan level Fibonacci:

Exponential Moving Average dengan periode “50” menandai akhir pullback dengan sempurna dan bertepatan dengan level Fibonacci 0.382. Dan jika Anda melihat lebih teliti, ada juga level horizontal support dan resistance – intinya, semuanya mengindikasikan pembalikan di level tersebut.

Level Fibonacci dan candlestick Jepang (pola pembalikan Price Action)

Sedikit sebelumnya, saya menyinggung Price Action. Level Fibonacci berpadu sangat baik dengan pola pembalikan Price Action, jadi jika pemahaman Anda memadai, cermatilah grafik harga dan Anda akan menemukan titik-titik pembalikan harga:

Di sini kita memiliki pivot pembalikan atas – tiga candle yang mengindikasikan kelanjutan tren saat ini.

Bearish Closing Price Reversal di 0.382 adalah titik yang bagus untuk melanjutkan tren.

Dan dua lagi pola “Bearish Closing Price Reversal” yang terbentuk di level 0.382 dan 0.500. Namun, Closing Price Reversal di level 0.236 tidak berhasil dan tidak membuat harga berbalik sama sekali. Tak heran, ini adalah level terlemah dari seluruh level Fibonacci.

Dan inilah pola favorit banyak trader opsi biner dan pasar Forex – Pinocchio:

Pin bar yang sangat bagus, memantul dari dua level Fibonacci sekaligus – 0.500 dan 0.618.

Seperti yang sudah Anda mengerti, menggabungkan pola Price Action dengan level Fibonacci adalah ide yang sangat baik, apalagi jika ditambah dengan support dan resistance, moving average, dan garis tren. Maka kesuksesan bisa lebih terjamin!

Level ekstensi Fibonacci

Level ekstensi Fibonacci adalah level-level berikut:

0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

Level ekstensi ini menunjukkan seberapa jauh harga kemungkinan akan bergerak dalam tren setelah pullback berakhir. Pertama, kita perlu menarik level Fibonacci pada grafik:

Dalam contoh ini, kita melihat tren turun. Kita menemukan titik akhir pullback, menunggu harga menembus titik terendah sebelumnya, dan di situ kita gunakan level ekstensi Fibonacci. Level ini digambar pada grafik dari kiri ke kanan (dalam tren turun dari bawah ke atas), tetapi hanya jarak dari titik minimum lokal hingga akhir pullback yang diperhitungkan:

Seperti yang Anda lihat, harga mencapai level 1.382, 1.500, dan 1.618 – ketiganya menjadi level support yang memperlambat harga. Lalu situasi terulang – kita tarik kembali level Fibonacci di sepanjang tren dan menunggu tren berlanjut:

Kemudian kita tarik level Fibonacci dari titik minimum lokal ke titik akhir pullback untuk mendapatkan level ekstensi Fibonacci:

Seperti sebelumnya, harga berhenti di level 1.382, 1.500, dan 1.618 – terjadi pullback dari sana. Kita juga punya level 2.618 – level jangka panjang. Level ini menunjukkan kemungkinan pemberhentian harga jika tren berlanjut. Pada setiap contoh, level ini memang menandai pullback harga di area pengaruh level tersebut.

Level ekstensi harga dibutuhkan agar kita dapat memahami seberapa kuat pergerakan tren tersebut. Dari besarnya pullback, kita bisa menebak seberapa jauh harga akan bergerak setelah tren berlanjut.

Perlu diingat juga bahwa level ekstensi Fibonacci, seperti halnya level koreksi, dapat menunjukkan level support dan resistance yang kuat. Tentu saja, semua level ini perlu difilter dengan sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar himpunan angka rasio emas (misalnya, level horizontal support dan resistance). Dalam hal ini, grafik harga akan membantu Anda menentukan level mana yang patut diperhatikan dan di mana sebaiknya kita menunggu kemungkinan pullback harga.

Level Fibonacci dan gelombang Elliott

Sering kali, level Fibonacci digunakan bersamaan dengan teori gelombang Elliott. Menurut teori ini, setiap pergerakan harga yang tren dapat dibagi menjadi lima gelombang – tiga impuls tren dan dua pullback. Impuls tren diberi nomor 1, 3, dan 5, sedangkan gelombang koreksi diberi nomor 2 dan 4.

Sementara itu, setiap impuls tren juga dapat dipecah menjadi 5 gelombang (3 impuls tren dan 2 pullback), dan pullback hanya bisa dipecah menjadi tiga gelombang (pullback kompleks). Secara teori, proses ini terlihat seperti berikut:

Pada grafik harga, gelombang Elliott tampak seperti ini:

Jika Anda bisa menentukan gelombang mana yang sedang terbentuk saat ini, Anda bisa menebak ke mana harga akan bergerak selanjutnya. Gelombang ketiga adalah yang paling menarik bagi trader – gelombang ini paling panjang dan bergerak paling cepat. Opsi paling menguntungkan untuk trader Forex dan CFD adalah masuk di akhir koreksi gelombang kedua dan keluar di akhir gelombang ketiga.

Menurut teori Elliott, panjang gelombang ketiga berhubungan dengan gelombang pertama sebesar 1.618 (rasio emas), yang memungkinkan kita menghitung panjang gelombang ketiga setelah gelombang pertama dan kedua terbentuk. Untuk ini, kita membutuhkan level ekstensi Fibonacci, juga menemukan gelombang pertama dan kedua. Menemukan gelombang pertama biasanya tidak sulit:

Langkah berikutnya adalah menarik level Fibonacci di sepanjang gelombang kedua – dari titik minimum lokal (karena tren kita sedang turun) hingga titik akhir pullback:

Perkiraan saat itu adalah harga akan mencapai level 1.618, dan memang demikian yang terjadi. Perlu diingat bahwa level Fibonacci bukanlah alat dengan prediksi 100%, jadi kadang harga akan masuk koreksi sebelum menyentuh level 1.618, atau kadang menembusnya dan bergerak lebih jauh.

Selain menentukan gelombang ketiga, para ahli mengusulkan berbagai cara untuk menentukan gelombang-gelombang lainnya. Contohnya, dalam buku “Trading Chaos” (Bill Williams), diusulkan metode berikut:

• Gelombang pertama ditentukan dengan fakta terbentuknya
• Gelombang kedua, paling sering, berakhir pada level koreksi Fibonacci 0.382 dan 0.500
• Gelombang ketiga mencapai 1 hingga 1.618 kali panjang gelombang pertama
• Gelombang keempat sering muncul dalam bentuk sideways dan jarang berakhir di atas level 0.382 dan 0.500
• Panjang gelombang kelima adalah dari 61.8% hingga 100% dari rentang panjang mulai dari awal gelombang pertama hingga akhir gelombang ketiga

Tidak mungkin kita mengetahui dengan pasti gelombang mana yang sedang dibentuk oleh tren saat ini (pada saat sekarang), sehingga trader menunggu pullback pertama yang jelas lalu mulai melakukan penomoran dari sana. Tentu saja, semuanya tergantung pada aset yang dianalisis – pada beberapa aset, gelombang terlihat jelas, sedangkan pada yang lain tidak tampak sama sekali. Jika tidak jelas, maka patuhilah aturan “Jika situasi tidak jelas, saya tidak trading!” Tidak ada gunanya memaksakan keberadaan gelombang ketika sebenarnya tidak ada atau salah mengidentifikasinya.

Fibonacci fan dalam trading

Fibonacci fan, seperti halnya level Fibonacci, mampu menentukan level koreksi harga. Prinsip kerjanya sama – fan digambar di antara dua titik: awal impuls tren dan awal pullback.

Level miring pada Fibonacci fan bekerja persis seperti garis tren – yaitu level miring support dan resistance. Tentu saja, Anda hanya boleh menggunakan Fibonacci fan bersama-sama dengan alat bantu lainnya, misalnya level support dan resistance, pola Price Action, moving average, dan sebagainya.

Versi standar Fibonacci fan hanya memiliki tiga level: 0.382, 0.500, dan 0.618. Ketiganya adalah level terkuat dan terpenting, namun jika Anda perlu, Anda dapat menambahkan level tambahan – sama seperti level horizontal Fibonacci (misalnya 0.764).

Fibonacci arcs dalam trading

Fibonacci arcs, tidak seperti fan dan level horizontal, memperhitungkan faktor lain yang penting – waktu. Ini memungkinkan kita menentukan bukan hanya seberapa kuat pullback yang mungkin terjadi, tetapi juga kapan pullback tersebut kemungkinan selesai.

Fibonacci arcs dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

• Tarik garis dari awal impuls tren hingga awal pullback (sama seperti pada level dan Fibonacci fan)
• Alat ini akan membentuk tiga busur (arc) pada grafik
• Tiap busur (yang berada di bawah atau di atas titik akhir pullback) akan setara dengan level 0.382, 0.500, dan 0.618
• Busur itu sendiri akan mengindikasikan rentang waktu di mana pullback kemungkinan besar berakhir

Fibonacci arcs juga perlu difilter dengan alat bantu tambahan.

Fibonacci time zones dalam trading

Fibonacci time zones didasarkan pada deret Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8…). Alat ini ditarik dari titik minimum atau maksimum lokal hingga titik maksimum atau minimum lokal berikutnya. Garis-garis vertikal akan muncul pada grafik, yang secara teori membantu menentukan waktu pembalikan harga:

Jika harga mendekati garis vertikal, maka, dengan memanfaatkan alat lain, Anda sebaiknya mulai mencari titik pembalikan terhadap pergerakan harga saat ini. Disarankan pula untuk menggabungkan time zones dengan level Fibonacci.

Menggunakan level Fibonacci dalam trading Anda

Level Fibonacci adalah alat analisis teknikal tambahan yang memungkinkan Anda memperkirakan zona support dan resistance. Anda sebaiknya menggunakan grid Fibonacci bersama:

• Level support dan resistance
• Pola Price Action
• Garis tren
• Moving average
• Indikator analisis teknikal pendukung lainnya

Adapun level retracement Fibonacci yang paling penting, yaitu:

• 0.382 (38.2%)
• 0.500 (50%)
• 0.618 (61.8%)

Level 0.236 adalah level Fibonacci yang lemah, dan 0.764 adalah level bantu.

Level ekstensi Fibonacci yang juga penting mencakup:

• 1.000 (100%)
• 1.382 (138.2%)
• 1.500 (150%)
• 1.618 (161.8%)

Setiap alat Fibonacci, baik itu level, fan, arcs, atau time zones, menunjukkan koreksi atau kemungkinan pembalikan harga. Tugas utama level Fibonacci adalah menentukan akhir koreksi pada pergerakan tren.

Level Fibonacci juga sangat erat kaitannya dengan teori gelombang Elliott. Semua ini tidak sesederhana yang diharapkan (terutama bagi trader pemula). Namun, Anda selalu bisa memilih apakah ingin menggunakannya atau tidak. Menariknya, di kalangan trader pemula dan profesional, selalu ada yang “tidak bisa lepas” dari rasio emas, dan ada pula yang sama sekali tidak mau menggunakannya.