Analisis multi-frame grafik dalam trading: cara menganalisis grafik dan trading pada beberapa time frame (2025)

Analisis multi-frame grafik adalah “ilmu” yang memungkinkan Anda untuk memeriksa aset yang sama pada beberapa time frame sekaligus. Untuk apa gunanya? Tentu saja, untuk memahami situasi pasar secara menyeluruh.

Banyak trader (termasuk saya) senang berdiam di satu time frame dan hanya melihat satu grafik. Secara umum, ini tidak menimbulkan masalah serius, terutama jika semua transaksi dibuka hingga 30 menit. Saya buka grafik M1, menemukan level support dan resistance yang kuat, lalu membuka transaksi dan menunggu profit. Lalu apa gunanya menganalisis beberapa time frame pada satu aset?!

Jelas, semuanya bergantung pada pengalaman trader dan strateginya – banyak (hampir semua) sistem trading memang dirancang untuk satu time frame tertentu, sehingga tidak ada keinginan atau kebutuhan untuk berpindah-pindah. Namun demikian, analisis multi-frame tetaplah hal yang bermanfaat.

Mari ambil EUR/USD – aset yang sangat populer di kalangan semua (atau hampir semua) trader. Pada time frame H1 (1 jam) kita melihat tren naik:

Sedangkan pada M1 (1 menit) kita justru mendapati pergerakan sideways yang terbentuk setelah terjadinya penurunan harga yang tajam:

Lalu ke mana kita harus menanti terjadinya breakout dari zona konsolidasi? Jika ke bawah, seberapa lama harga akan turun? Sangat mungkin harganya akan bergerak hingga garis tren, lalu berbalik naik. Jika breakout terjadi ke atas, apa alasannya? Karena, meski pada grafik M1 tampak sideways, tren utama kita saat ini adalah tren naik.

- Tunggu, garis tren apa?!
- Inilah garis tren tersebut, sobat:

Dan Anda pun mungkin bertanya-tanya apa yang terjadi di sini dan mengapa sebuah garis di “tempat entah di mana” (jauh) dari level harga saat ini bisa “menarik” harga, dan bahwa dari garis itulah kemungkinan besar harga akan berbalik naik.

Inilah dia, analisis multi-frame grafik dalam wujudnya yang jelas – kita melihat time frame yang lebih tinggi untuk menentukan tren secara keseluruhan, lalu menggunakan time frame yang lebih rendah untuk melihat segalanya secara “detail” dan membuka transaksi yang tepat waktu.

Time frame terbaik untuk trading dan menghasilkan profit

Time frame terbaik bagi setiap orang berbeda, sebagaimana selera mereka. Seolah-olah semua orang makan pangsit yang sama, namun ada yang sangat menyukainya dan ada yang malah heran kenapa mereka tidak menyukainya. Demikian juga dalam trading – banyak pertanyaan tentang time frame terbaik, tapi tidak ada jawaban universal dan memang tak akan pernah ada.

Semua harus bermuara pada pendapatan. Apakah Anda bisa trading dengan nyaman dan memahami situasi, serta tetap meraih profit? Bagus! Itulah time frame yang tepat untuk Anda. Tetapi bagaimana jika Anda adalah trader pemula yang baru belajar cara menekan tombol untuk membuka transaksi? Anda belum memahami analisis teknikal, dan istilah multi... jauh... frame malah menimbulkan rasa takut, bingung, dan putus asa – apa yang harus dilakukan?

Coba ajukan beberapa pertanyaan ini pada diri sendiri:

• Berapa banyak waktu yang bersedia saya luangkan untuk trading (analisis pasar)?
• Berapa banyak transaksi yang ingin saya buka per hari untuk perlahan-lahan menambah pengalaman?

Dan mayoritas trader pemula akan menjawab: “Sejuta transaksi dalam 3–4 jam! Kapan saya bisa dapat miliaran?!” Jelas ini bukan jawaban yang tepat, tetapi begitulah kebanyakan orang – mereka menyediakan beberapa jam untuk “trading” dan membuka ratusan transaksi selama waktu itu (10–40 untuk tiap perubahan harga, yang mereka sebut “sinyal”). Saya bilang begini karena saya juga pernah seperti itu – dan hasilnya sama sekali tidak ada manfaatnya.

Jawaban yang benar untuk pertanyaan di atas adalah:

• Saya bersedia menyediakan beberapa jam sehari untuk menganalisis pasar. Ini perlu agar trader tidak trading dalam kondisi lelah.
• Jumlah transaksi per hari – sekitar 3–10 (tergantung kondisi pasar)

Time frame yang lebih tinggi – misalnya M15 atau M30 – akan cocok dengan kriteria ini, dan transaksi dapat dibuka untuk durasi 1–4 jam. Semakin tinggi time frame, semakin mudah pula trading di sana, dan dengan manajemen risiko yang wajar, kerugian tidak akan terlalu besar (karena jumlah transaksinya sedikit). Anda menemukan beberapa sinyal, buka transaksi, dan mengamati grafik – ini bermanfaat sekaligus menumbuhkan rasa penasaran. Selalu menarik melihat bagaimana transaksi akan ditutup:

• Apakah harga akan bergerak jauh dari level pembukaan?
• Bagaimana harga terbentuk dan mengapa terbentuk seperti itu?
• Pergerakan harga secara real-time – informasi apa yang bisa saya dapatkan dari observasi?

Observasi biasa terhadap pergerakan harga, disertai ketertarikan pada transaksi yang sedang berjalan, akan sangat berdampak positif pada pengalaman trader. Jika Anda membuka transaksi, misalnya, di M30 dengan waktu kedaluwarsa beberapa jam, lalu berpindah ke M1, Anda akan melihat banyak aksi – fluktuasi harga yang begitu cepat pasti menghilangkan rasa bosan.

Dan Anda tidak perlu melihat trader lain! Misalnya, saya ini orangnya cukup malas dan “nyaris tidak mau” menyediakan satu jam per hari untuk trading. Tentu, saya ingin memaksimalkan satu jam itu, jadi saya trading di grafik M1 dengan durasi penutupan 3–5 menit. Tetapi ini saya – seseorang yang sudah kenal trading sejak 2011! Saya bisa melakukan itu karena saya sudah punya pengalaman yang diperlukan. Jangan memaksakan diri, jadi transaksi selama 15 menit atau lebih adalah “wilayah” Anda untuk saat ini. Ingat juga bahwa risiko tak boleh diabaikan!

Namun proses pembukaan transaksi 15 menit itu pun bisa dibuat nyaman dan mudah. Tidak ada yang melarang Anda membuka terminal MT4 (Meta Trader 4) dan menampilkan grafik satu aset pada time frame M1, M15, M30, dan H1:

Di sini kita melihat gambaran pasar secara lengkap, sekalipun tiap grafik menunjukkan perbedaan (namun ini justru menguntungkan):

• Kita melihat konsolidasi pada M1
• M15 menunjukkan kanal sideways yang cukup panjang
• M30 menunjukkan bahwa harga, setelah berada pada satu pola flat, menembusnya ke atas dan kemudian membentuk flat baru
• H1 menunjukkan tren naik

Bagaimana memanfaatkannya dalam trading? Misalnya, tetapkan level support dan resistance, lalu tunggu sampai harga mendekati level itu:

Level utama kita ditetapkan pada time frame M15 dan juga terkonfirmasi di time frame yang lebih tinggi. Kita lihat M1 – menunggu sampai harga benar-benar turun ke level itu dan membuka transaksi naik:

• Grafik M15 dan M30 mengindikasikan batas bawah sideways saat ini
• Tren keseluruhan (berdasarkan H1) adalah naik
• Pada grafik M1, harga terakhir kali memantul dari level tersebut lebih dari satu jam

Entry seperti ini benar-benar valid dan kemungkinan besar akan menghasilkan profit.

Time frame jangka panjang untuk trading

Time frame jangka panjang adalah time frame bulanan (MN), mingguan (W1), dan harian (D1). Secara pribadi, saya melihatnya hanya sebagai fungsi pendukung, dan itu pun jika saya trading pada H1 atau H4.

Di sisi lain, jika kita menetapkan level support dan resistance pada grafik seperti ini, kita bisa melihat satu hal menarik – terbentuknya pola pembalikan teknikal yang sangat kuat. Pola seperti ini akan sangat menguntungkan jika dipakai dalam trading:

Kekurangan time frame jangka panjang adalah tidak semua broker mengizinkan buka transaksi hingga akhir pekan atau untuk beberapa hari, tapi jika Anda tertarik, saya bisa merekomendasikan broker IQ Option.

Time frame jangka menengah untuk trading

Time frame jangka menengah adalah H1 dan H4 (time frame per jam). TF ini sangat cocok untuk menentukan tren pasar secara keseluruhan dalam trading intraday:

Pada time frame seperti ini, mudah membuat prediksi hingga penutupan hari. Bila membahas broker yang memungkinkan trading seperti ini, saya sarankan Intrade Bar.

Time frame jangka pendek dalam trading

Time frame jangka pendek – mulai dari M1 hingga H1. Biasanya, time frame inilah yang paling populer karena memberikan prediksi dalam waktu relatif singkat. Kami memiliki banyak strategi dan sistem trading untuk time frame ini di situs kami.

Keuntungan trading di time frame jangka pendek:

• Banyak sinyal trading
• Hasil trading bisa segera terlihat
• Trading “detail” – kemampuan membuka transaksi lebih presisi

Kekurangannya adalah adanya “noise” dalam market. Transaksi dapat terdampak pergerakan kecil yang tidak terlalu berpengaruh jika kita trading di time frame lebih tinggi.

Bicara soal broker, lagi-lagi ada Intrade Bar dan Binarium. Anda juga bisa menambahkan Pocket Option, tetapi sebaiknya buka transaksi minimal 5 menit karena karakteristik penyedia kuotasinya.

Mengapa membutuhkan berbagai time frame dalam trading dan apa manfaatnya

Mengapa kita perlu melihat time frame berbeda dan apa manfaatnya dalam trading? Mari kita pahami lewat contoh yang jelas.

Kita ambil lagi aset EUR/USD pada time frame M30:

Pada grafik, terlihat tren turun yang kemudian beralih jadi tren naik. Ngomong-ngomong, momen pergantian tren itu muncul pola Double Bottom (pola pembalikan dalam analisis teknikal). Berdasarkan grafik ini, kita hanya punya satu kesimpulan – tren naik akan berlanjut! Benarkah?

Ternyata tren naik itu berakhir dengan pola “Triple Top” – polanya mungkin tidak tampak jelas, tetapi ketiga puncak itu menyentuh zona resistance, lalu harga berbalik. Harga merosot ke level minimum lokal, di mana terbentuk pola “Double Bottom” – apakah ini artinya flat baru? Karena level support terlihat kuat, wajar kalau kita menduga harga akan naik lagi.

Lalu mengapa tren turun berlanjut kalau semestinya harga memantul naik dari level support yang kuat?! Jawabannya sederhana, jika kita melihat dari “sudut pandang” lain:

Pada time frame H4, situasinya tak lagi tampak aneh – setelah tren naik, terbentuk pola Double Top. Bagaimana cara trading pola “Double Top”? Saya ingatkan kembali:

• Tarik level support horizontal melewati lembah yang terbentuk di antara dua puncak
• Tunggu harga menembus level itu, lalu buka transaksi jual (bearish)

Artinya, kita memang mesti menanti tembusan level tersebut karena pasar sudah “memberi tahu” dengan membentuk pola pembalikan. Tidak ada sama sekali indikasi sideways atau kenaikan, tetapi kita tidak menyadarinya karena hanya melihat M30 – skalanya terlalu kecil. Sebagai contoh, inilah tampilan situasi yang sama pada grafik harian:

Di sini pola “M” (Double Top) terlihat lebih jelas, jadi tidak ada keraguan – beberapa hari ke depan harga akan turun, dan begitulah yang terjadi. Kalau kita lanjutkan, di sana terbentuk juga pola “Head and Shoulders” yang menandakan tren turun jangka panjang, namun kita tidak akan menemukannya di M30 – skalanya terlalu sempit!

Ada banyak kesalahan yang muncul tanpa sebab jelas, jika kita tidak melakukan satu hal sederhana – melihat pasar dari time frame yang lebih tinggi. Time frame besar mungkin tidak kita gunakan langsung untuk membuka transaksi, tetapi sebagai alat bantu, ini sangat penting.

Jadi, sebelum mulai trading, ada baiknya kita periksa gambaran global aset – siapa tahu terbentuk pola “Double Top” di time frame atas, sementara kita justru hendak open posisi naik dari support?!

Praktik penggunaan analisis multi-frame dalam trading

Saya harap Anda sudah menangkap esensi analisis multi-frame grafik:

• Time frame lebih tinggi menunjukkan situasi pasar secara global
• Time frame lebih rendah menampilkan detail situasi untuk mencari entry point yang lebih akurat

Sekarang mari kita lihat contoh penerapan praktis trading pada beberapa time frame. Pertama, kita perlu memahami gambaran global:

Dalam kasus ini, pada H1 (grafik per jam) terlihat tren naik; kita tarik garis tren melalui titik-titik minimum lokal. Harga mendekati level support kita, tetapi belum menyentuhnya. Haruskah kita langsung open posisi naik atau menunggu sinyal yang lebih jelas? Mari bergeser ke M30 untuk melihat perkembangannya:

Kita menerapkan indikator Bollinger Bands dan melihat bahwa harga “menembus” garis bawah – berada di zona oversold. Lanjut ke time frame M15:

Kita menemukan dua hal menarik:

• Candle merah ditutup DI LUAR batas Bollinger Bands, dan candle berikutnya mulai terbentuk di luar channel
• Candle terakhir muncul di dasar dorongan turun lokal. Sebelah kirinya kosong, bodi kecil, dan ekor panjang di bawah – pola Pinocchio! (pola pembalikan)

Gabungan faktor ini jelas mengindikasikan pembalikan harga ke atas – kenapa tidak kita manfaatkan?!

Seperti yang diperkirakan, tren berlanjut naik dan kita berhasil mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis multi-frame grafik.

Tiga time frame terbaik untuk analisis grafik

Jika membahas kombinasi time frame untuk analisis multi-frame, para trader sudah lama menemukan beberapa set yang paling memudahkan memahami kondisi pasar dan mengambil keputusan. Sebagai pengingat:

• Time frame yang lebih tinggi: memahami gambaran global
• Time frame menengah: melihat detail dan “nuansa”
• Time frame rendah: menemukan titik entry yang presisi

Oleh karena itu, berikut kombinasi tiga time frame yang paling sering digunakan trader:

• M1, M5, M30
• M1, M5, M15
• M5, M30, H4
• M15, M30, H1
• M15, H1, H4
• H1, H4, D1
• H4, D1, W1

Tentu, preferensi setiap trader berbeda, jadi terserah Anda menentukan kombinasi mana yang terasa paling informatif.

Analisis multi-frame: kesimpulan

Analisis multi-frame adalah alat tambahan bagi trader yang menyelamatkannya dari banyak kesalahan karena “kelebihan” time frame tinggi, sekaligus mempermudah penentuan entry point yang akurat pada time frame lebih rendah.

Perlukah menggunakan metode analisis tambahan ini atau tidak? Jawabannya lebih condong “ya” daripada “tidak”! Tidak ada ruginya sama sekali, tapi manfaatnya cukup besar. Walau begitu, menganalisis beberapa time frame sekaligus jelas memakan waktu dan tenaga – trading pada beberapa aset berbeda pun akan sulit dilakukan secara bersamaan karena Anda tidak bisa memantau semuanya.

Di sisi lain, fitur seperti pending order (contohnya tersedia di broker Pocket Option) belum tentu dilarang – Anda bisa menganalisis pasar, memasang transaksi yang akan aktif nanti, lalu “mengulik” aset lain. Jika memang ada niat, selalu ada cara untuk menghasilkan profit.